收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.15% | 1.45% | 1.06% | -1.75% | 24.70% | -40.29% | -55.43% | 8.37% |
同类排名 | 101/4597 | 422/4542 | 558/4596 | 2048/4517 | 623/4147 | 3352/3473 | 2668/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 分红 | 每份派现金0.3900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 9.44% | 1.09% |
002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 9.18% | -10.00% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 9.06% | 0.29% |
002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 9.04% | 0.69% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 8.98% | -18.44% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.66% | -14.74% |
300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 8.19% | -17.21% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 5.99% | -1.41% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.72% | -9.16% |
300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 5.44% | -0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |