| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.07% | 1.98% | 2.73% | 0.58% | 32.15% | 7.30% | -2.47% | 190.81% |
| 同类排名 | 2932/4598 | 2733/4635 | 3295/4598 | 1214/4537 | 841/4183 | 292/3479 | 320/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 5.06% | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.90% | -0.08% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 3.74% | 1.01% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.0000 | 3.60% | -0.88% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.23% | -0.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.03% | -0.39% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.01% | 0.44% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 2.75% | -1.14% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.0000 | 2.70% | -0.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.69% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
