国联安主题驱动混合(国联安主题)基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.6312
0.0284 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5095
0.0043 0.1717%
- 累计净值：2.8652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2654亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张汉毅 刘佃贵
近一月,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.6324 |
2.8664 |
2.6312 |
2.8652 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.6312 |
2.8652 |
2.6028 |
2.8368 |
0.0284 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.6028 |
2.8368 |
2.5671 |
2.8011 |
0.0357 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.5671 |
2.8011 |
2.5802 |
2.8142 |
-0.0131 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.5802 |
2.8142 |
2.5791 |
2.8131 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.5704 |
2.8044 |
2.5936 |
2.8276 |
-0.0232 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.5805 |
2.8145 |
2.5357 |
2.7697 |
0.0448 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.5357 |
2.7697 |
2.5498 |
2.7838 |
-0.0141 |
-0.55% |
