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2011年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166003 中欧稳健收益债券A 1.0364 1.1380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166004 中欧稳健收益债券C 1.0294 1.1284 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.1218 1.5583 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217203 招商安泰债券B 1.1350 1.5315 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070009 嘉实超短债债券C 1.0026 1.1416 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090008 大成强化收益定开债 1.0191 1.2191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519985 长信纯债壹号债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.1170 3.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001021 华夏亚债中国指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001023 华夏亚债中国指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050015 博时大中华亚太精选 1.0200 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 118001 易方达亚洲精选股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7560 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160612 鹏华丰收债券B 1.0460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0150 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163806 中银增利债券 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164808 工银四季收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180025 银华信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180026 银华信用双利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200013 长城积极增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270009 广发增强债券C 1.1370 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320008 诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320009 诺安增利债券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400009 东方稳健回报债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519024 海富通稳健添利债券A 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0033 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630009 华商稳定增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090002 大成债券A/B 1.0197 1.5277 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 092002 大成债券C 1.0032 1.4982 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519186 万家稳健增利债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519187 万家稳健增利债券C 1.0363 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强收益债券 1.1358 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180002 银华增值混合 1.0043 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320004 诺安优化收益债券 1.1765 1.2661 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290007 泰信债券增强收益A 1.0155 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 291007 泰信债券增强收益C 1.0119 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3860 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0466 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290003 泰信双息双利债券 1.0384 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240012 华宝增强收益债券A 1.0372 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240013 华宝增强收益债券B 1.0277 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0099 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001013 华夏希望债券C 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100037 富国优化增强债券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180015 银华增强收益债券 1.0530 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200009 长城稳健增利债券A 1.0850 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420002 天弘永利债券A 1.0014 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420102 天弘永利债券B 1.0034 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470078 汇添富增强收益债券C 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519667 银河银信债券A 0.9939 1.2819 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530009 建信收益增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 531009 建信收益增强债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630003 华商收益增强债券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040012 华安强化收益债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040013 华安强化收益债券B 1.0060 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.0460 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163811 中银双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206004 鹏华信用增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253030 国联安信心增益债券 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519023 海富通稳健添利债券C 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519030 海富通稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519666 银河银信债券B 0.9902 1.2682 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519989 长信利丰债券C 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530012 建信积极配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550004 中信保诚三得益债券A 1.0150 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630109 华商稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161611 融通内需驱动混合A 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310328 申万菱信新动力混合A 0.6633 2.4847 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485107 工银添利债券A 1.0372 1.2722 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162205 宏利风险预算混合 1.0445 2.3695 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240003 华宝宝康债券A 1.1569 1.6669 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485007 工银添利债券B 1.0220 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4030 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.2139 1.9939 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.5542 2.1342 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160718 嘉实多利收益债券A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233005 大摩强收益债券 1.0491 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9814 1.7724 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530008 建信稳定增利债券C 1.2430 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1200 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213917 宝盈增强收益债券C 1.1074 1.2844 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560005 益民多利债券 1.0023 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 582001 东吴优信稳健债券A 0.9950 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 582201 东吴优信稳健债券C 0.9877 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001011 华夏希望债券A 1.0810 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020019 国泰双利债券A 1.1370 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020020 国泰双利债券C 1.1250 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.0411 1.2407 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.0436 1.2522 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110017 易方达增强回报债券A 1.1030 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630103 华商收益增强债券B 1.1110 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0290 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100035 富国优化增强债券A/B 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288102 华夏稳定双利债券C 1.0257 1.5177 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0530 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630007 华商稳健双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690202 民生增强收益债券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206003 鹏华信用增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450005 国富强化收益债券A 1.0382 1.1212 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450006 国富强化收益债券C 1.0337 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1897 1.9997 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0315 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0429 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070005 嘉实债券A 1.3300 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485005 工银增强收益债券B 1.0728 1.3528 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485105 工银增强收益债券A 1.0939 1.3739 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519680 交银增利债券A/B 0.9927 1.2497 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519682 交银增利债券C 0.9944 1.2344 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080003 长盛积极配置债券 1.1038 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217011 招商安心收益债券C 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0318 2.1318 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.26% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040009 华安稳定收益债券A 1.0528 1.2278 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253010 国联安安心成长混合 0.7510 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040010 华安稳定收益债券B 1.0384 1.2134 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070016 嘉实多元债券B 1.0730 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240004 华宝动力组合混合A 0.8660 3.3760 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253020 国联安增利债券A 1.0620 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253021 国联安增利债券B 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690002 民生增强收益债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7850 1.8881 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.29% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 573003 诺德增强收益债券 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630107 华商稳健双利债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202103 南方多利增强债券A 1.0184 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202105 南方广利回报债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202107 南方广利回报债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217018 招商安瑞进取债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050007 博时平衡配置混合 0.9650 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080002 长盛创新先锋混合A 1.0538 1.4238 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202102 南方多利增强债券C 1.0177 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202202 南方避险增值混合 2.4217 3.0457 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.31% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620003 金元顺安丰利债券A 0.9730 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121001 国投瑞银融华债券 1.3884 2.4904 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.32% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2630 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350006 天治稳健双盈债券 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200010 长城双动力混合A 1.0512 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510081 长盛动态精选混合 1.0537 2.9537 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217008 招商安本增利债券C 1.1059 1.4559 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202101 南方宝元债券A 1.1653 2.4253 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020003 国泰金龙行业混合 0.5480 3.7430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050011 博时信用债券A/B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050106 博时稳定价值债券A 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050111 博时信用债券C 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050006 博时稳定价值债券B 1.0210 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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