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2015年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001000 中欧明睿新起点混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0640 5.98% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100060 富国高新技术产业混合 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000 0.0750 4.33% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.5108 1.5108 0.0000 0.0000 0.0562 3.86% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0710 1.6760 0.0000 0.0000 0.0390 3.78% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3386 1.3386 0.0000 0.0000 0.0474 3.67% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0326 3.50% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0323 3.49% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0400 3.46% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3590 1.3890 0.0000 0.0000 0.0440 3.35% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50增强A 0.9800 2.8300 0.0000 0.0000 0.0292 3.07% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4836 1.4836 0.0000 0.0000 0.0441 3.06% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 167601 国金300指数增强A 0.9900 1.5700 0.0000 0.0000 0.0290 2.98% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0298 2.95% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0400 2.95% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519671 银河沪深300价值指数A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0330 2.95% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0323 2.92% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 399001 中海上证50指数增强 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0290 2.88% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3410 1.9300 0.0000 0.0000 0.0370 2.84% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000950 易方达沪深300非银联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0273 2.82% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610002 信澳精华配置混合A 1.7100 2.1300 0.0000 0.0000 0.0450 2.70% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000828 宏利转型机遇股票A 1.0340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0270 2.68% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202005 南方成份精选混合A 1.0854 1.3854 0.0000 0.0000 0.0283 2.68% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519686 交银上证180公司治理联接 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0280 2.64% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162213 宏利沪深300指数A 1.3765 1.3965 0.0000 0.0000 0.0348 2.59% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320010 诺安中证A100指数A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519100 长盛中证A100指数 1.0089 1.6699 0.0000 0.0000 0.0248 2.52% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0255 2.50% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410008 华富中证A100指数A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0251 2.49% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0850 2.5990 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163808 中银中证A100指数增强 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3840 1.1710 0.0000 0.0000 0.0330 2.44% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050201 博时价值增长贰号混合 0.7230 2.1780 0.0000 0.0000 0.0170 2.41% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000251 工银金融地产混合A 2.3880 2.3880 0.0000 0.0000 0.0560 2.40% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040180 华安上证180ETF联接A 1.2357 1.2357 0.0000 0.0000 0.0286 2.37% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050001 博时价值增长混合 0.8210 3.3230 0.0000 0.0000 0.0190 2.37% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8650 6.6810 0.0000 0.0000 0.1110 2.33% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2653 1.2653 0.0000 0.0000 0.0286 2.31% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9821 2.0752 0.0000 0.0000 0.0219 2.28% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180003 银华-道琼斯88指数 1.0191 2.8191 0.0000 0.0000 0.0226 2.27% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1270 2.9230 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8034 1.8634 0.0000 0.0000 0.0401 2.27% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.8481 3.1881 0.0000 0.0000 0.0186 2.24% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8400 2.2000 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100038 富国沪深300指数增强A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050002 博时沪深300指数A 1.0737 3.0537 0.0000 0.0000 0.0214 2.03% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6158 2.8618 0.0000 0.0000 0.0320 2.02% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040023 华安可转债债券B 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0320 1.99% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0370 2.2480 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040022 华安可转债债券A 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0320 1.96% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163415 兴全商业模式优选混合 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0330 1.96% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0310 1.94% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5850 1.8750 0.0000 0.0000 0.0300 1.93% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160417 华安沪深300指数分级 1.3260 1.4090 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100051 富国可转债A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620005 金元顺安核心动力混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050010 博时特许价值混合A 1.3910 1.8310 0.0000 0.0000 0.0260 1.90% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100053 富国上证指数ETF联接A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161719 招商可转债债券 0.9700 1.6380 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470007 汇添富上证综合指数A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110030 易方达沪深300量化增强 1.7069 1.7069 0.0000 0.0000 0.0314 1.87% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9820 1.2130 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8710 0.8710 0.8550 0.8550 0.0160 1.87% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4124 4.2724 0.0000 0.0000 0.0258 1.86% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660008 农银沪深300指数A 1.1412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0208 1.86% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2190 1.3080 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2612 1.4212 0.0000 0.0000 0.0228 1.84% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481009 工银沪深300指数A 1.2923 1.4873 0.0000 0.0000 0.0234 1.84% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9784 2.8464 0.0000 0.0000 0.0175 1.82% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1750 1.1920 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2310 1.3270 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4804 1.4804 0.0000 0.0000 0.0264 1.82% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5419 1.5419 0.0000 0.0000 0.0274 1.81% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0201 1.81% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0187 1.81% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 0.7360 3.4520 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.4160 1.0620 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2480 1.3290 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217010 招商大盘蓝筹混合 1.7780 2.1580 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.2700 1.2480 1.2480 0.0220 1.76% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050019 博时转债增强债券A 1.5190 1.5240 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2061 0.2061 0.2026 0.2026 0.0035 1.73% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3100 3.1508 0.0000 0.0000 0.0223 1.73% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450008 国富沪深300指数增强A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8930 1.4230 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519300 大成沪深300指数A 1.1287 2.5387 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050119 博时转债增强债券C 1.5090 1.5130 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200008 长城品牌优选混合A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0172 1.68% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200012 长城中小盘成长混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000313 华安沪深300增强C 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020011 国泰沪深300指数A 0.7250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0119 1.67% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4040 1.4140 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2230 1.5130 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000312 华安沪深300增强A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166007 中欧互通精选混合A 1.2448 1.2898 0.0000 0.0000 0.0197 1.61% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202021 南方小康ETF联接A 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 0.0177 1.59% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7655 2.5580 0.0000 0.0000 0.0275 1.58% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0173 1.57% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4500 1.8000 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3180 2.3360 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217027 招商央视财经50指数A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320017 诺安全球收益不动产 1.3290 1.3290 1.3090 1.3090 0.0200 1.53% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470058 汇添富可转换债券A 1.6540 1.7240 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519093 新华钻石品质企业混合 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000 0.0280 1.53% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161624 融通可转债债券A 1.3520 1.4620 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470059 汇添富可转换债券C 1.6290 1.6990 0.0000 0.0000 0.0240 1.50% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580007 东吴安享量化混合A 1.3560 1.4160 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000656 前海开源沪深300指数A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5107 1.5775 0.0000 0.0000 0.0221 1.48% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163816 中银转债增强债券A 2.1520 2.1520 0.0000 0.0000 0.0310 1.46% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519087 新华优选分红混合 1.0484 3.5145 0.0000 0.0000 0.0151 1.46% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580006 东吴新经济混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2284 1.2946 0.0000 0.0000 0.0174 1.44% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161625 融通可转债债券C 1.3440 1.4540 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163817 中银转债增强债券B 2.1210 2.1210 0.0000 0.0000 0.0300 1.43% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6200 1.7400 0.0000 0.0000 0.0229 1.43% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000684 长盛养老健康混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3325 1.3325 0.0000 0.0000 0.0185 1.41% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000393 招商标普指数-港币 1.3826 1.4166 1.3635 1.3975 0.0191 1.40% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0840 1.1820 1.0690 1.1670 0.0150 1.40% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2440 1.2440 1.2270 1.2270 0.0170 1.39% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000432 中银优秀企业混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000391 招商标普指数-人民币 1.0970 1.1240 1.0823 1.1093 0.0147 1.36% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000960 招商医药健康产业股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.4220 0.9930 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257030 国联安优势混合 1.0500 1.6060 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000080 天治可转债增强债券A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000392 招商标普指数-美元 0.1780 0.1824 0.1757 0.1801 0.0023 1.31% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4250 1.4490 1.4070 1.4310 0.0180 1.28% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257050 国联安主题驱动混合 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000081 天治可转债增强债券C 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000916 前海开源股息率100强股票A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050025 博时标普500ETF联接A 1.4363 1.4953 1.4184 1.4774 0.0179 1.26% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000536 前海开源可转债债券 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519069 汇添富价值精选混合 2.0240 2.6400 0.0000 0.0000 0.0250 1.25% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080010 长盛同禧债券C 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161606 融通行业景气混合A 0.8950 2.8350 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161907 万家中证红利ETF联接A 1.2866 1.2866 0.0000 0.0000 0.0158 1.24% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485107 工银添利债券A 1.3691 1.6781 0.0000 0.0000 0.0166 1.23% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9880 1.3840 0.9760 1.3720 0.0120 1.23% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080009 长盛同禧债券A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8240 0.8240 0.8141 0.8141 0.0099 1.22% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485007 工银添利债券B 1.3611 1.6451 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090010 大成中证红利指数A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320006 诺安灵活配置混合 1.7520 2.3320 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161718 招商沪深300高贝塔 1.3630 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660006 农银大盘蓝筹混合 1.1544 1.1544 0.0000 0.0000 0.0136 1.19% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400018 东方启明量化先锋基金 1.2825 1.2825 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8192 3.3892 0.0000 0.0000 0.0095 1.17% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310518 申万菱信可转债债券A 1.6470 1.7970 0.0000 0.0000 0.0190 1.17% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100032 富国中证红利指数增强A 1.4850 2.1860 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450003 国富潜力组合混合A 1.3914 1.8104 0.0000 0.0000 0.0159 1.16% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2878 1.2878 0.0000 0.0000 0.0147 1.15% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0895 1.0895 1.0771 1.0771 0.0124 1.15% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240022 华宝资源优选混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000928 国联国企改革混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202011 南方优选价值混合A 1.5910 2.3110 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240018 华宝可转债债券A 1.5041 1.5041 0.0000 0.0000 0.0169 1.14% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0750 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0720 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050123 博时天颐债券C 1.1590 1.4020 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050023 博时天颐债券A 1.1750 1.4280 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165809 东吴中证可转债指数 0.9930 1.4330 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0920 1.1680 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0910 1.1620 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530019 建信社会责任混合A 1.9090 1.9090 0.0000 0.0000 0.0210 1.11% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1768 0.1768 0.1749 0.1749 0.0019 1.09% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1768 0.1768 0.1749 0.1749 0.0019 1.09% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000532 景顺长城优势企业混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162208 宏利首选企业股票A 1.6320 1.9520 0.0000 0.0000 0.0173 1.07% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530016 建信恒稳价值混合 1.7040 1.8040 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000405 信诚月月支付 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0710 1.1190 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630008 华商策略精选混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1030 3.6450 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 263001 景顺上证180等权联接 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7997 0.7997 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2015-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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