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华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50) - 基金主页(代码:000835)

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今天最新净值 2.6966 0.0018 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6846 -0.0015 -0.0548%

累计净值：2.6966
成立日期：2014-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.146亿份
最近份额：0.6089亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群胡永杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.61%	-0.31%	-4.10%	-3.29%	19.16%	-3.36%	-5.74%	169.66%
同类排名	2871/3454	1788/3451	1984/3438	1692/3118	856/2584	835/2041	471/1666	-

华润元大富时中国A50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	12.27%	-2.17%
300750	宁德时代	0.0000	6.70%	-1.90%
601398	工商银行	0.0000	5.66%	-1.91%
600036	招商银行	0.0000	4.64%	-1.60%
600900	长江电力	0.0000	4.14%	-1.90%
601318	中国平安	0.0000	3.25%	-2.22%
000858	五粮液	0.0000	3.11%	-1.72%
002594	比亚迪	0.0000	2.94%	3.02%
300059	东方财富	0.0000	2.33%	0.22%
601166	兴业银行	0.0000	2.28%	-0.89%

华润元大富时中国A50指数A(000835)基金档案

基金代码	000835	基金简称	华润元大富时中国A50指数A	基金全称	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
发行日期	2014-10-27	成立日期	2014-11-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	李武群胡永杰	基金托管人	农业银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	1.55亿元	最近份额	0.6089亿	成立份额	7.146亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%