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华润元大润享三个月定开债A - 基金主页(代码:018458)

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今天最新净值 1.0718 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0718
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8762亿
最近资产：41.87亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙程涛涛曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.08%	0.12%	1.86%	5.18%	-	-	7.18%
同类排名	1969/3310	1955/2991	1867/3311	1387/3196	723/2777			-

华润元大润享三个月定开债A(018458)基金档案

基金代码	018458	基金简称	华润元大润享三个月定开债A	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-22	成立日期	2023-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹华龙程涛涛曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	41.87亿	最近份额	39.8762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%