华润元大润享三个月定开债A基金净值查询(018458)
今天最新净值
1.0718
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8762亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：尹华龙 程涛涛 曹芙蓉
今年以来,华润元大润享三个月定开债A(018458)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0015 |
0.14% |
