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华润元大润享三个月定开债A(018458)基金分红送配

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今天最新净值 1.0718 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0718
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8762亿
最近资产：41.87亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙程涛涛曹芙蓉

华润元大润享三个月定开债A(018458)暂未进行分红送配

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%