| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 张仲维、杨凯玮 | 2025-02-10 | 1.6293 | 2.3513 | 0.0247 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 杨凯玮、杨荣哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 杨凯玮、杨荣哲 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 张仲维 | 2025-02-10 | 3.1041 | 3.1041 | 0.0592 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 李湘杰、朱艳 | 2025-02-10 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0017 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 杨伟 | 2025-02-10 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 杨荣哲 | 2025-02-10 | 1.1185 | 1.1459 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 杨荣哲 | 2025-02-10 | 1.0939 | 1.1134 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001713 | 华润元大中创100 | 杨伟 | 2019-07-02 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0011 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 尹华龙 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 尹华龙 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 尹华龙 | 2025-02-10 | 1.1640 | 1.2633 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 2025-02-10 | 1.3077 | 1.3077 | 0.0017 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合二级 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 2025-02-10 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 004891 | 华润元大成长精选A | 刘宏毅 | 2023-03-17 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004892 | 华润元大成长精选C | 刘宏毅 | 2023-03-17 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 张俊杰 | 2025-02-10 | 1.1242 | 1.1796 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 张俊杰 | 2025-02-10 | 1.0930 | 1.2459 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004930 | 华润元大价值优选A | 刘宏毅 | 2023-07-24 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004931 | 华润元大价值优选C | 刘宏毅 | 2023-07-24 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0106 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 袁华涛,刘宏毅 | 2022-11-30 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0104 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 袁华涛,刘宏毅 | 2022-11-30 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0104 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 刘宏毅 | 2025-02-10 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0093 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 刘宏毅 | 2025-02-10 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0090 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013697 | 华润元大润安混合A | 金兴健 | 2023-04-21 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013698 | 华润元大润安混合C | 金兴健 | 2023-04-21 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 金兴健 | 2025-02-10 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 金兴健 | 2025-02-10 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 尹华龙,程涛涛 | 2025-02-10 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 尹华龙,程涛涛 | 2025-02-10 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
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| ETF-场内 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 杨伟 | 2018-11-05 | 1.4030 | 0.4290 | -0.0080 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
