| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0585 | 0.08% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0581 | 0.07% |
| 华润元大稳健债券A | 1.1088 | 0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0846 | 0.04% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1557 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1134 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0602 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0555 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0827 | 0.02% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2706 | -0.29% |
