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华润元大双鑫债券C - 基金主页(代码:003723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2786 0.0031 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2449 0.0007 0.0539%

累计净值：1.2786
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆尹华龙刘宏毅王致远罗黎军金兴健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	1.12%	1.57%	1.46%	10.09%	12.61%	7.11%	27.85%
同类排名	316/1292	230/1307	311/1296	596/1260	254/1120	38/939	209/757	-

华润元大双鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.84%	1.86%
002241	歌尔股份	0.0000	1.17%	-0.54%
688111	金山办公	0.0000	0.95%	0.96%
002273	水晶光电	0.0000	0.94%	0.00%
01810	小米集团-W	0.0000	0.79%	3.06%
002475	立讯精密	0.0000	0.76%	0.14%
000988	华工科技	0.0000	0.68%	-0.95%
002463	沪电股份	0.0000	0.63%	0.23%
002371	北方华创	0.0000	0.58%	-0.39%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	2.63%

华润元大双鑫债券C(003723)基金档案

基金代码	003723	基金简称	华润元大双鑫债券C	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-03	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李仆尹华龙刘宏毅王致远罗黎军金兴健	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	1.38亿元	最近份额	1.1051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%