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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券) - 基金主页(代码:003418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1647 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2640
成立日期：2016-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3159亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.08%	0.01%	0.87%	3.14%	6.16%	7.83%	27.78%
同类排名	3175/3306	2813/3331	2206/3314	2731/3209	2264/2801	2002/2365	1775/2003	-

华润元大润鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0993元

华润元大润鑫债券A(003418)基金档案

基金代码	003418	基金简称	华润元大润鑫债券A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-10-12	成立日期	2016-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	2.33亿元	最近份额	19.3159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%