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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)基金净值查询(003418)

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今天最新净值 1.1647 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2640
成立日期：2016-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3159亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲

近一月华润元大润鑫债券A|华润元大润鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润鑫债券A(003418)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003418	华润元大润鑫债券A	1.1640	1.2633	1.1647	1.2640	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	003418	华润元大润鑫债券A	1.1647	1.2640	1.1648	1.2641	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	003418	华润元大润鑫债券A	1.1648	1.2641	1.1644	1.2637	0.0004	0.03%
2025-02-05	003418	华润元大润鑫债券A	1.1644	1.2637	1.1638	1.2631	0.0006	0.05%
2025-01-27	003418	华润元大润鑫债券A	1.1638	1.2631	1.1624	1.2617	0.0014	0.12%
2025-01-22	003418	华润元大润鑫债券A	1.1632	1.2625	1.1632	1.2625	0.0000	0.00%
2025-01-14	003418	华润元大润鑫债券A	1.1632	1.2625	1.1625	1.2618	0.0007	0.06%
2025-01-13	003418	华润元大润鑫债券A	1.1625	1.2618	1.1634	1.2627	-0.0009	-0.08%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%