华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)基金净值查询(003418)
今天最新净值
1.1647
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2640
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3159亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李仆 梁昕 尹华龙 王致远 金兴健 魏晓菲
今年以来华润元大润鑫债券A|华润元大润鑫债券基金净值查询
今年以来,华润元大润鑫债券A(003418)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1640 |
1.2633 |
1.1647 |
1.2640 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1647 |
1.2640 |
1.1648 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1648 |
1.2641 |
1.1644 |
1.2637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1644 |
1.2637 |
1.1638 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1638 |
1.2631 |
1.1624 |
1.2617 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1632 |
1.2625 |
1.1632 |
1.2625 |
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| 2025-01-14 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1632 |
1.2625 |
1.1625 |
1.2618 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1625 |
1.2618 |
1.1634 |
1.2627 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1634 |
1.2627 |
1.1633 |
1.2626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1633 |
1.2626 |
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1.2634 |
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|
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| 2025-01-08 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
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1.2634 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1646 |
1.2639 |
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| 2025-01-06 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1653 |
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1.1654 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1654 |
1.2647 |
1.1652 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
003418 |
华润元大润鑫债券A |
1.1652 |
1.2645 |
1.1651 |
1.2644 |
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