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华润元大润泽债券A - 基金主页(代码:004893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1252 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1806
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4869亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲程涛涛曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.09%	-0.01%	1.18%	3.00%	4.59%	6.07%	18.19%
同类排名	3175/3306	2643/3331	2509/3314	2370/3209	2330/2801	2274/2365	1953/2003	-

华润元大润泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	分红	每份派现金0.0554元

华润元大润泽债券A基金动态

华润元大润泽债券A 华润元大基金旗下4只基金增聘基金经理尹华龙

华润元大润鑫债券A成立于2016年10月17日，华润元大润鑫债券C成立于2018年9月21日，截至2022年7月19日，其今年来收益率为1.37%、1.31%，成立来收益率为19.45%、84.22%，累计净值为1.1881元、1.9329元。
标签：收益率收益成立债券截至净值其成关联基金：华润元大润鑫债券A 华润元大润鑫债券C 华润元大润泽债券A 华润元大现金收益货币A 华润元大现金通货币A

华润元大润泽债券A(004893)基金档案

基金代码	004893	基金简称	华润元大润泽债券A	基金全称
发行日期	2018-05-22~2018-05-31	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲程涛涛曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	1.65亿	最近份额	1.4869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%