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华润元大润泽债券A基金净值查询(004893)

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今天最新净值 1.1252 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1806
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4869亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲程涛涛曹芙蓉

近一月华润元大润泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润泽债券A(004893)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004893	华润元大润泽债券A	1.1242	1.1796	1.1252	1.1806	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	004893	华润元大润泽债券A	1.1252	1.1806	1.1253	1.1807	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	004893	华润元大润泽债券A	1.1253	1.1807	1.1247	1.1801	0.0006	0.05%
2025-02-05	004893	华润元大润泽债券A	1.1247	1.1801	1.1242	1.1796	0.0005	0.04%
2025-01-27	004893	华润元大润泽债券A	1.1242	1.1796	1.1228	1.1782	0.0014	0.12%
2025-01-22	004893	华润元大润泽债券A	1.1235	1.1789	1.1237	1.1791	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	004893	华润元大润泽债券A	1.1238	1.1792	1.1228	1.1782	0.0010	0.09%
2025-01-13	004893	华润元大润泽债券A	1.1228	1.1782	1.1237	1.1791	-0.0009	-0.08%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%