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华润元大量化优选混合A(华润元大医疗) - 基金主页(代码:000646)

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今天最新净值 1.4308 0.0039 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4634 -0.0125 -0.8468%

累计净值：1.4308
成立日期：2014-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.069亿份
最近份额：0.1277亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群胡永杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.21%	0.65%	-3.58%	-1.20%	16.95%	2.32%	-2.79%	43.08%
同类排名	3801/4597	1141/4542	3836/4596	1829/4517	1405/4147	352/3473	268/2686	-

华润元大量化优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688270	臻镭科技	0.0000	5.94%	5.03%
600674	川投能源	0.0000	5.31%	-2.27%
601898	中煤能源	0.0000	5.11%	-2.01%
601225	陕西煤业	0.0000	5.10%	-4.05%
600025	华能水电	0.0000	5.00%	-0.88%
601918	新集能源	0.0000	4.97%	-0.71%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	4.89%	-1.29%
600765	中航重机	0.0000	4.80%	-0.82%
600188	兖矿能源	0.0000	4.73%	-1.19%
01171	兖矿能源	0.0000	4.69%	-0.36%

华润元大量化优选混合A(000646)基金档案

基金代码	000646	基金简称	华润元大量化优选混合A	基金全称	华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
发行日期	2014-07-09	成立日期	2014-08-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李武群胡永杰	基金托管人	农业银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.1277亿	成立份额	4.069亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%