华润元大量化优选混合A(华润元大医疗)基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.4628
0.0074 0.5100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
-0.0125 -0.8468%
- 累计净值：1.4628
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一月华润元大量化优选混合A|华润元大医疗基金净值查询
近一月,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0218 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0350 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0001 |
-0.01% |
