华润元大量化优选混合A(华润元大医疗)基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.4628
0.0074 0.5100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
-0.0125 -0.8468%
- 累计净值：1.4628
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一年华润元大量化优选混合A|华润元大医疗基金净值查询
近一年,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率36.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0218 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0350 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0077 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0361 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0171 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0085 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0348 |
-2.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0141 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5072 |
1.5072 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0344 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4806 |
1.4806 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0385 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0157 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0319 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0302 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0376 |
-2.34% |
| 2024-11-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.6056 |
1.6056 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0221 |
1.40% |
| 2024-11-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5835 |
1.5835 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-11-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0440 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-11-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0504 |
3.42% |
| 2024-11-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0369 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0364 |
-2.47% |
| 2024-10-31 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0188 |
1.29% |
| 2024-10-30 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-10-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0125 |
0.86% |
| 2024-10-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0069 |
0.48% |
| 2024-10-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-10-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0606 |
4.38% |
| 2024-10-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-10-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2024-10-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0195 |
1.40% |
| 2024-10-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0404 |
-2.82% |
| 2024-10-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0320 |
-2.19% |
| 2024-10-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4622 |
1.4622 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.1317 |
-8.26% |
| 2024-10-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5939 |
1.5939 |
1.4876 |
1.4876 |
0.1063 |
7.15% |
| 2024-09-30 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.3708 |
1.3708 |
0.1168 |
8.52% |
| 2024-09-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0516 |
3.91% |
| 2024-09-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0347 |
2.70% |
| 2024-09-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0127 |
1.00% |
| 2024-09-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0369 |
2.99% |
| 2024-09-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-09-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-09-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-09-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-09-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-09-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2024-09-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-09-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-08-30 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-08-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-08-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0109 |
0.87% |
| 2024-08-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-08-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-08-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0075 |
0.61% |
| 2024-08-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2024-08-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2024-07-31 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0119 |
0.94% |
| 2024-07-30 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-07-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0078 |
0.62% |
| 2024-07-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-07-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-07-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-07-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-07-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-07-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2024-07-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-07-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0098 |
0.77% |
| 2024-07-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0230 |
1.85% |
| 2024-07-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-07-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2024-07-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-07-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2024-07-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-07-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-07-01 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-06-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-06-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2024-06-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-06-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-06-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0221 |
-1.74% |
| 2024-06-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2024-06-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-06-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0178 |
1.41% |
| 2024-06-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-06-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-06-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-06-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-06-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-06-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2024-06-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2024-06-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-06-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2024-05-31 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-05-30 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2024-05-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-05-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-05-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2024-05-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2024-05-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0107 |
0.82% |
| 2024-05-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2024-05-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-05-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-05-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-05-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2024-05-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-05-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2024-05-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-05-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0193 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-04-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0242 |
1.88% |
| 2024-04-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0156 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0117 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0186 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0357 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0415 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2024-04-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0344 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0315 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0164 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0114 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0298 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0127 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0102 |
0.78% |
| 2024-03-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0228 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0095 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0295 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0137 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0154 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0161 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0286 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0509 |
-4.04% |
| 2024-02-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0255 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0240 |
2.00% |
| 2024-02-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0221 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0121 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0361 |
3.21% |
