华润元大量化优选混合A(华润元大医疗)基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.4308
0.0039 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
-0.0125 -0.8468%
- 累计净值：1.4308
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
今年以来华润元大量化优选混合A|华润元大医疗基金净值查询
今年以来,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0350 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0076 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0361 |
-2.47% |
