华润元大量化优选混合A(华润元大医疗)基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.4308
0.0039 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4634
-0.0125 -0.8468%
- 累计净值：1.4308
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一季华润元大量化优选混合A|华润元大医疗基金净值查询
近一季,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0350 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0076 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0361 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0171 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0085 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0348 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0141 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5072 |
1.5072 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0344 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.4806 |
1.4806 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0385 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0157 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0319 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0302 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0376 |
-2.34% |
| 2024-11-11 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.6056 |
1.6056 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0221 |
1.40% |
| 2024-11-08 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5835 |
1.5835 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-11-07 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0440 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-11-05 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0504 |
3.42% |
