华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)
今天最新净值
3.0449
0.0211 0.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9646
0.0258 0.8763%
- 累计净值：3.0449
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.488亿份
- 最近份额：0.7550亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李仆 刘宏毅
近一季华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询
近一季,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率-7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0449 |
3.0449 |
3.0238 |
3.0238 |
0.0211 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0238 |
3.0238 |
2.9385 |
2.9385 |
0.0853 |
2.90% |
| 2025-02-05 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9385 |
2.9385 |
3.1557 |
3.1557 |
-0.2172 |
-6.88% |
| 2025-01-27 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1557 |
3.1557 |
3.3108 |
3.3108 |
-0.1551 |
-4.68% |
| 2025-01-22 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3509 |
3.3509 |
3.2301 |
3.2301 |
0.1208 |
3.74% |
| 2025-01-14 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0898 |
3.0898 |
3.0016 |
3.0016 |
0.0882 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0016 |
3.0016 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0367 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0383 |
3.0383 |
3.1101 |
3.1101 |
-0.0718 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1101 |
3.1101 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0131 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0970 |
3.0970 |
3.1185 |
3.1185 |
-0.0215 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-07 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1185 |
3.1185 |
3.0001 |
3.0001 |
0.1184 |
3.95% |
| 2025-01-06 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0001 |
3.0001 |
2.9895 |
2.9895 |
0.0106 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9895 |
2.9895 |
3.0055 |
3.0055 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0055 |
3.0055 |
3.0599 |
3.0599 |
-0.0544 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0599 |
3.0599 |
3.1606 |
3.1606 |
-0.1007 |
-3.19% |
| 2024-12-26 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2697 |
3.2697 |
3.1578 |
3.1578 |
0.1119 |
3.54% |
| 2024-12-25 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1578 |
3.1578 |
3.1483 |
3.1483 |
0.0095 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1483 |
3.1483 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0153 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1330 |
3.1330 |
3.1802 |
3.1802 |
-0.0472 |
-1.48% |
| 2024-12-20 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1802 |
3.1802 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0052 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1750 |
3.1750 |
3.1458 |
3.1458 |
0.0292 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1458 |
3.1458 |
3.1614 |
3.1614 |
-0.0156 |
-0.49% |
| 2024-12-17 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1614 |
3.1614 |
3.1034 |
3.1034 |
0.0580 |
1.87% |
| 2024-12-16 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1034 |
3.1034 |
3.1132 |
3.1132 |
-0.0098 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1132 |
3.1132 |
3.1576 |
3.1576 |
-0.0444 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1576 |
3.1576 |
3.1298 |
3.1298 |
0.0278 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1298 |
3.1298 |
3.0725 |
3.0725 |
0.0573 |
1.86% |
| 2024-12-10 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0725 |
3.0725 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0095 |
-0.31% |
| 2024-12-09 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0820 |
3.0820 |
3.1239 |
3.1239 |
-0.0419 |
-1.34% |
| 2024-12-06 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1239 |
3.1239 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0279 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0960 |
3.0960 |
3.0452 |
3.0452 |
0.0508 |
1.67% |
| 2024-12-04 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0452 |
3.0452 |
3.0661 |
3.0661 |
-0.0209 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0661 |
3.0661 |
3.0943 |
3.0943 |
-0.0282 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0943 |
3.0943 |
3.0125 |
3.0125 |
0.0818 |
2.72% |
| 2024-11-29 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0125 |
3.0125 |
2.9691 |
2.9691 |
0.0434 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9691 |
2.9691 |
3.0238 |
3.0238 |
-0.0547 |
-1.81% |
| 2024-11-27 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0238 |
3.0238 |
2.9562 |
2.9562 |
0.0676 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9562 |
2.9562 |
2.9388 |
2.9388 |
0.0174 |
0.59% |
| 2024-11-25 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
2.9388 |
2.9388 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0732 |
-2.43% |
| 2024-11-22 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0120 |
3.0120 |
3.0941 |
3.0941 |
-0.0821 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0941 |
3.0941 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0259 |
-0.83% |
| 2024-11-20 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1200 |
3.1200 |
3.0912 |
3.0912 |
0.0288 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0912 |
3.0912 |
3.0438 |
3.0438 |
0.0474 |
1.56% |
| 2024-11-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.0438 |
3.0438 |
3.1319 |
3.1319 |
-0.0881 |
-2.81% |
| 2024-11-15 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.1319 |
3.1319 |
3.2396 |
3.2396 |
-0.1077 |
-3.32% |
| 2024-11-14 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2396 |
3.2396 |
3.3399 |
3.3399 |
-0.1003 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3399 |
3.3399 |
3.2816 |
3.2816 |
0.0583 |
1.78% |
| 2024-11-12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.2816 |
3.2816 |
3.3025 |
3.3025 |
-0.0209 |
-0.63% |
| 2024-11-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
3.3025 |
3.3025 |
3.2685 |
3.2685 |
0.0340 |
1.04% |
