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华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

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今天最新净值 3.0449 0.0211 0.7000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 2.9646 0.0258 0.8763%

累计净值：3.0449
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆刘宏毅

近一周华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1041	3.1041	3.0449	3.0449	0.0592	1.94%
2025-02-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0449	3.0449	3.0238	3.0238	0.0211	0.70%
2025-02-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0238	3.0238	2.9385	2.9385	0.0853	2.90%
2025-02-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.9385	2.9385	3.1557	3.1557	-0.2172	-6.88%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%