| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002739 | 万达电影 | 0.1500 | 0.49% | -0.09% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.0600 | 0.17% | -0.56% |
| 002450 | 康得退 | 0.0600 | 0.15% | 0.00% |
| 基金代码 | 001713 | 基金简称 | 华润元大中创100 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-09~2015-12-04 | 成立日期 | 基金类型 | 股票指数 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华润元大基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0426亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0585 | 0.08% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0581 | 0.07% |
| 华润元大稳健债券A | 1.1088 | 0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0846 | 0.04% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1557 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1134 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0602 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0555 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0827 | 0.02% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2706 | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
