| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0585 | 0.08% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0581 | 0.07% |
| 华润元大稳健债券A | 1.1088 | 0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0846 | 0.04% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1557 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1134 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0602 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0555 | 0.03% |
