华润元大润享三个月定开债A基金净值查询(018458)
今天最新净值
1.0736
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0736
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8762亿
- 最近资产：42.73亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：尹华龙 程涛涛 曹芙蓉
近一月,华润元大润享三个月定开债A(018458)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0007 |
-0.07% |
