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华润元大润享三个月定开债A基金净值查询(018458)

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今天最新净值 1.0736 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0736
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8762亿
最近资产：42.73亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙程涛涛曹芙蓉

近一周华润元大润享三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大润享三个月定开债A(018458)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0731	1.0731	1.0736	1.0736	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2025-02-06	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0733	1.0733	1.0725	1.0725	0.0008	0.07%
2025-02-05	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0725	1.0725	1.0718	1.0718	0.0007	0.07%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%