大成蓝筹稳健混合A(大成蓝筹)基金净值查询(090003)
今天最新净值
0.8069
-0.0066 -0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
0.0015 0.1974%
- 累计净值：3.6697
- 成立日期：2004-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.343亿份
- 最近份额：15.4928亿
- 最近资产：12.40亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛
近一季,大成蓝筹稳健混合A(090003)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8069 |
3.6697 |
0.8135 |
3.6763 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8099 |
3.6727 |
0.8154 |
3.6782 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8117 |
3.6745 |
0.7931 |
3.6559 |
0.0186 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7931 |
3.6559 |
0.7934 |
3.6562 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7934 |
3.6562 |
0.7987 |
3.6615 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7987 |
3.6615 |
0.7930 |
3.6558 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7930 |
3.6558 |
0.7973 |
3.6601 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7973 |
3.6601 |
0.7871 |
3.6499 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7871 |
3.6499 |
0.7877 |
3.6505 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7877 |
3.6505 |
0.8004 |
3.6632 |
-0.0127 |
-1.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8004 |
3.6632 |
0.8194 |
3.6822 |
-0.0190 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8194 |
3.6822 |
0.8276 |
3.6904 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8238 |
3.6866 |
0.8178 |
3.6806 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-12-25 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8178 |
3.6806 |
0.8212 |
3.6840 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8212 |
3.6840 |
0.8108 |
3.6736 |
0.0104 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8108 |
3.6736 |
0.8159 |
3.6787 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-12-20 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8159 |
3.6787 |
0.8160 |
3.6788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8160 |
3.6788 |
0.8077 |
3.6705 |
0.0083 |
1.03% |
| 2024-12-18 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8077 |
3.6705 |
0.7992 |
3.6620 |
0.0085 |
1.06% |
| 2024-12-17 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7992 |
3.6620 |
0.7956 |
3.6584 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7956 |
3.6584 |
0.8002 |
3.6630 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-12-13 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8002 |
3.6630 |
0.8177 |
3.6805 |
-0.0175 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8177 |
3.6805 |
0.8118 |
3.6746 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8118 |
3.6746 |
0.8042 |
3.6670 |
0.0076 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8042 |
3.6670 |
0.8011 |
3.6639 |
0.0031 |
0.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8011 |
3.6639 |
0.8035 |
3.6663 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8035 |
3.6663 |
0.7934 |
3.6562 |
0.0101 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7934 |
3.6562 |
0.7946 |
3.6574 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7946 |
3.6574 |
0.7987 |
3.6615 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7987 |
3.6615 |
0.8027 |
3.6655 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-12-02 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8027 |
3.6655 |
0.7982 |
3.6610 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7982 |
3.6610 |
0.7869 |
3.6497 |
0.0113 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7869 |
3.6497 |
0.7932 |
3.6560 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7932 |
3.6560 |
0.7806 |
3.6434 |
0.0126 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7806 |
3.6434 |
0.7840 |
3.6468 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7840 |
3.6468 |
0.7865 |
3.6493 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7865 |
3.6493 |
0.8085 |
3.6713 |
-0.0220 |
-2.72% |
| 2024-11-21 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8085 |
3.6713 |
0.8064 |
3.6692 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-11-20 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8064 |
3.6692 |
0.8005 |
3.6633 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8005 |
3.6633 |
0.7917 |
3.6545 |
0.0088 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7917 |
3.6545 |
0.8008 |
3.6636 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8008 |
3.6636 |
0.8166 |
3.6794 |
-0.0158 |
-1.93% |
| 2024-11-14 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8166 |
3.6794 |
0.8367 |
3.6995 |
-0.0201 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8367 |
3.6995 |
0.8306 |
3.6934 |
0.0061 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8306 |
3.6934 |
0.8361 |
3.6989 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8361 |
3.6989 |
0.8167 |
3.6795 |
0.0194 |
2.38% |
| 2024-11-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8167 |
3.6795 |
0.8163 |
3.6791 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8163 |
3.6791 |
0.8022 |
3.6650 |
0.0141 |
1.76% |
| 2024-11-06 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8022 |
3.6650 |
0.8027 |
3.6655 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8027 |
3.6655 |
0.7873 |
3.6501 |
0.0154 |
1.96% |
