大成蓝筹稳健混合A(大成蓝筹)基金净值查询(090003)
今天最新净值
0.8069
-0.0066 -0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
0.0015 0.1974%
- 累计净值：3.6697
- 成立日期：2004-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.343亿份
- 最近份额：15.4928亿
- 最近资产：12.40亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛
今年以来,大成蓝筹稳健混合A(090003)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8069 |
3.6697 |
0.8135 |
3.6763 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8099 |
3.6727 |
0.8154 |
3.6782 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8117 |
3.6745 |
0.7931 |
3.6559 |
0.0186 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7931 |
3.6559 |
0.7934 |
3.6562 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7934 |
3.6562 |
0.7987 |
3.6615 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7987 |
3.6615 |
0.7930 |
3.6558 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7930 |
3.6558 |
0.7973 |
3.6601 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7973 |
3.6601 |
0.7871 |
3.6499 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7871 |
3.6499 |
0.7877 |
3.6505 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.7877 |
3.6505 |
0.8004 |
3.6632 |
-0.0127 |
-1.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.8004 |
3.6632 |
0.8194 |
3.6822 |
-0.0190 |
-2.32% |
