| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.85% | 3.57% | 8.40% | 2.57% | 60.62% | 1.51% | -10.77% | 174.47% |
| 同类排名 | 1234/4598 | 1553/4635 | 984/4598 | 780/4537 | 133/4183 | 478/3479 | 615/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.5100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.95% | 1.29% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 6.66% | 8.86% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.50% | 1.86% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 5.82% | -0.93% |
| 688590 | 新致软件 | 0.0000 | 5.82% | 3.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 5.58% | 3.56% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 5.04% | -0.11% |
| 300101 | 振芯科技 | 0.0000 | 4.39% | 2.98% |
| 300383 | 光环新网 | 0.0000 | 3.90% | 0.96% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.47% | 3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
