| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.03% | -0.31% | -0.0156% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.65% | 0.04% | 0.0011% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.28% | 1.00% | 0.0228% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.13% | -0.91% | -0.0194% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.09% | 1.50% | 0.0314% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.07% | -0.78% | -0.0161% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.77% | 1.29% | 0.0228% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 1.70% | 0.18% | 0.0031% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.43% | 0.74% | 0.0106% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.33% | 0.04% | 0.0005% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 22.48% | 0.0412% | 94.84% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-07 | 1.09% | 1.10% |
| 2025-02-06 | 0.98% | 0.98% |
| 2025-02-05 | -0.27% | -0.26% |
| 2025-01-27 | -0.11% | -0.09% |
| 2025-01-22 | -0.74% | -0.77% |
| 2025-01-14 | 2.17% | 2.18% |
| 2025-01-13 | -0.25% | -0.25% |
| 2025-01-10 | -0.89% | -0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
