建信恒稳价值混合(建信恒稳)基金净值查询(530016)
今天最新净值
2.5470
0.0090 0.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.7165
0.0225 0.8359%
- 累计净值：2.6470
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.1449亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 潘龙玲
近一季,建信恒稳价值混合(530016)基金累计收益率-11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5470 |
2.6470 |
2.5380 |
2.6380 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5380 |
2.6380 |
2.5430 |
2.6430 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-02-05 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5430 |
2.6430 |
2.5660 |
2.6660 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5660 |
2.6660 |
2.5570 |
2.6570 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5580 |
2.6580 |
2.5760 |
2.6760 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5640 |
2.6640 |
2.5410 |
2.6410 |
0.0230 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5410 |
2.6410 |
2.5550 |
2.6550 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5550 |
2.6550 |
2.5710 |
2.6710 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5710 |
2.6710 |
2.5750 |
2.6750 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5750 |
2.6750 |
2.5690 |
2.6690 |
0.0060 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-07 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5690 |
2.6690 |
2.5760 |
2.6760 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5760 |
2.6760 |
2.5850 |
2.6850 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5850 |
2.6850 |
2.6320 |
2.7320 |
-0.0470 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6320 |
2.7320 |
2.6390 |
2.7390 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6390 |
2.7390 |
2.6630 |
2.7630 |
-0.0240 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6720 |
2.7720 |
2.6650 |
2.7650 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6650 |
2.7650 |
2.6760 |
2.7760 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6760 |
2.7760 |
2.6690 |
2.7690 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6690 |
2.7690 |
2.7100 |
2.8100 |
-0.0410 |
-1.51% |
| 2024-12-20 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7100 |
2.8100 |
2.6970 |
2.7970 |
0.0130 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6970 |
2.7970 |
2.7120 |
2.8120 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7120 |
2.8120 |
2.7190 |
2.8190 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7190 |
2.8190 |
2.8480 |
2.9480 |
-0.1290 |
-4.53% |
| 2024-12-16 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8480 |
2.9480 |
2.8240 |
2.9240 |
0.0240 |
0.85% |
| 2024-12-13 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8240 |
2.9240 |
2.8160 |
2.9160 |
0.0080 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-12 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8160 |
2.9160 |
2.7570 |
2.8570 |
0.0590 |
2.14% |
| 2024-12-11 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7570 |
2.8570 |
2.7150 |
2.8150 |
0.0420 |
1.55% |
| 2024-12-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7150 |
2.8150 |
2.6810 |
2.7810 |
0.0340 |
1.27% |
| 2024-12-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6810 |
2.7810 |
2.7040 |
2.8040 |
-0.0230 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7040 |
2.8040 |
2.7100 |
2.8100 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2024-12-05 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7100 |
2.8100 |
2.6910 |
2.7910 |
0.0190 |
0.71% |
| 2024-12-04 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6910 |
2.7910 |
2.7250 |
2.8250 |
-0.0340 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7250 |
2.8250 |
2.7550 |
2.8550 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2024-12-02 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7550 |
2.8550 |
2.7300 |
2.8300 |
0.0250 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7300 |
2.8300 |
2.7080 |
2.8080 |
0.0220 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7080 |
2.8080 |
2.7340 |
2.8340 |
-0.0260 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7340 |
2.8340 |
2.6980 |
2.7980 |
0.0360 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6980 |
2.7980 |
2.6940 |
2.7940 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6940 |
2.7940 |
2.6990 |
2.7990 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
2.7990 |
2.7510 |
2.8510 |
-0.0520 |
-1.89% |
| 2024-11-21 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7510 |
2.8510 |
2.7540 |
2.8540 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7540 |
2.8540 |
2.7290 |
2.8290 |
0.0250 |
0.92% |
| 2024-11-19 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7290 |
2.8290 |
2.7200 |
2.8200 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7200 |
2.8200 |
2.7370 |
2.8370 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7370 |
2.8370 |
2.7810 |
2.8810 |
-0.0440 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7810 |
2.8810 |
2.8350 |
2.9350 |
-0.0540 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8350 |
2.9350 |
2.8650 |
2.9650 |
-0.0300 |
-1.05% |
| 2024-11-12 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8650 |
2.9650 |
2.8520 |
2.9520 |
0.0130 |
0.46% |
| 2024-11-11 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8520 |
2.9520 |
2.8390 |
2.9390 |
0.0130 |
0.46% |
