建信恒稳价值混合(建信恒稳)基金净值查询(530016)
今天最新净值
2.5470
0.0090 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7165
0.0225 0.8359%
- 累计净值：2.6470
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.1449亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 潘龙玲
今年以来,建信恒稳价值混合(530016)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5440 |
2.6440 |
2.5470 |
2.6470 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5470 |
2.6470 |
2.5380 |
2.6380 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5380 |
2.6380 |
2.5430 |
2.6430 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-02-05 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5430 |
2.6430 |
2.5660 |
2.6660 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5660 |
2.6660 |
2.5570 |
2.6570 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5580 |
2.6580 |
2.5760 |
2.6760 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5640 |
2.6640 |
2.5410 |
2.6410 |
0.0230 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5410 |
2.6410 |
2.5550 |
2.6550 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5550 |
2.6550 |
2.5710 |
2.6710 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5710 |
2.6710 |
2.5750 |
2.6750 |
-0.0040 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5750 |
2.6750 |
2.5690 |
2.6690 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5690 |
2.6690 |
2.5760 |
2.6760 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5760 |
2.6760 |
2.5850 |
2.6850 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.5850 |
2.6850 |
2.6320 |
2.7320 |
-0.0470 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6320 |
2.7320 |
2.6390 |
2.7390 |
-0.0070 |
-0.27% |
