申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券) - 基金主页(代码:163113)

今天最新净值 0.9280 -0.0238 -2.5000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9972 0.0018 0.1799%

累计净值：1.9669
成立日期：2014-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.201亿份
最近份额：20.7912亿
最近资产：18.54亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.84%	-1.23%	-9.96%	-5.11%	21.23%	11.22%	-0.15%	40.84%
同类排名	3412/3454	2739/3451	3404/3438	2283/3118	701/2584	330/2041	336/1666	-

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-03-16		份额折算	每份份额折算1.02582份
	2019-03-14		份额折算	每份份额折算1.0096份
	2019-02-25		份额折算	每份份额折算1.61842份
	2017-03-14		份额折算	每份份额折算1.02094份

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A基金动态

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 分级基金大限不足100天鹏华、中信保诚等多家公募密集整改

通常来说，分级A长期处于折价状态，分级B处于溢价状态。但是这并不绝对——目前也有不少分级A处于溢价、分级B处于折价状态。因此，投资者还是应该以实际的折溢价情况为准，不要盲目投资。
标签：分级溢价份额整改处于投资状态关联基金：申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 多家公募提示高溢价风险！机构套利有套路、散户需谨慎

杨佳星也认为对于散户投资者，套利风险是相当大的，即便交易额高、流动性较好的标的，一方面门槛较高，申购ETF存在一定资金门槛，有些要百万以上；另一方面往往ETF的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，散户投资者不要盲目参与套利。
关联基金：华安中证民企成长ETF 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 券商板块强势回归主题基金顺势起飞现在是布局良机吗？

对于券商值不值得投资的问题，大家看下券商概念板块近5年的走势就明白了。
关联基金：国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 鹏华券商A 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	13.88%	0.31%
600030	中信证券	0.0000	13.80%	0.07%
600837	海通证券	0.0000	5.21%	0.38%
601688	华泰证券	0.0000	4.36%	-0.12%
601211	国泰君安	0.0000	4.08%	-1.52%
600999	招商证券	0.0000	3.45%	-0.66%
600958	东方证券	0.0000	2.68%	0.10%
000166	申万宏源	0.0000	2.34%	0.20%
000776	广发证券	0.0000	2.33%	-0.26%
601377	兴业证券	0.0000	2.10%	0.34%

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金档案

基金代码	163113	基金简称	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	基金全称	申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-02-24	成立日期	2014-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	18.54亿元	最近份额	20.7912亿	成立份额	6.201亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%