申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券)基金净值查询(163113)
今天最新净值
0.9631
0.0191 2.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0018 0.1799%
- 累计净值：2.0020
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.201亿份
- 最近份额：20.7912亿
- 最近资产：18.54亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A|申万证券基金净值查询
今年以来,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9631 |
2.0020 |
0.9440 |
1.9829 |
0.0191 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9440 |
1.9829 |
0.9296 |
1.9685 |
0.0144 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9296 |
1.9685 |
0.9280 |
1.9669 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9280 |
1.9669 |
0.9518 |
1.9907 |
-0.0238 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9380 |
1.9769 |
0.9420 |
1.9809 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9426 |
1.9815 |
0.9068 |
1.9457 |
0.0358 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9068 |
1.9457 |
0.9035 |
1.9424 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9035 |
1.9424 |
0.9182 |
1.9571 |
-0.0147 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9182 |
1.9571 |
0.9230 |
1.9619 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9230 |
1.9619 |
0.9306 |
1.9695 |
-0.0076 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-07 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9306 |
1.9695 |
0.9211 |
1.9600 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9211 |
1.9600 |
0.9218 |
1.9607 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9218 |
1.9607 |
0.9467 |
1.9856 |
-0.0249 |
-2.63% |
| 2025-01-02 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9467 |
1.9856 |
0.9961 |
2.0350 |
-0.0494 |
-4.96% |
