申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券)基金净值查询(163113)
今天最新净值
0.9631
0.0191 2.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0018 0.1799%
- 累计净值：2.0020
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.201亿份
- 最近份额：20.7912亿
- 最近资产：18.54亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A|申万证券基金净值查询
近一月,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9631 |
2.0020 |
0.9440 |
1.9829 |
0.0191 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9440 |
1.9829 |
0.9296 |
1.9685 |
0.0144 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9296 |
1.9685 |
0.9280 |
1.9669 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9280 |
1.9669 |
0.9518 |
1.9907 |
-0.0238 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9380 |
1.9769 |
0.9420 |
1.9809 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9426 |
1.9815 |
0.9068 |
1.9457 |
0.0358 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9068 |
1.9457 |
0.9035 |
1.9424 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.9035 |
1.9424 |
0.9182 |
1.9571 |
-0.0147 |
-1.60% |
