前海开源股息率100强股票A(前海股息率)基金净值查询(000916)
今天最新净值
1.6410
0.0080 0.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6183
0.0035 0.2182%
- 累计净值：2.3220
- 成立日期：2015-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：17.076亿份
- 最近份额：8.1368亿
- 最近资产：7.90亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：丁尧 刘宏
近一季前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
近一季,前海开源股息率100强股票A(000916)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6410 |
2.3220 |
1.6330 |
2.3140 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6330 |
2.3140 |
1.6293 |
2.3103 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6293 |
2.3103 |
1.6548 |
2.3358 |
-0.0255 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6548 |
2.3358 |
1.6363 |
2.3173 |
0.0185 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6172 |
2.2982 |
1.6281 |
2.3091 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6306 |
2.3116 |
1.6056 |
2.2866 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6056 |
2.2866 |
1.6157 |
2.2967 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6157 |
2.2967 |
1.6354 |
2.3164 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6354 |
2.3164 |
1.6554 |
2.3364 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6554 |
2.3364 |
1.6499 |
2.3309 |
0.0055 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6499 |
2.3309 |
1.6543 |
2.3353 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6543 |
2.3353 |
1.6526 |
2.3336 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6526 |
2.3336 |
1.6637 |
2.3447 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6637 |
2.3447 |
1.6988 |
2.3798 |
-0.0351 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6988 |
2.3798 |
1.7064 |
2.3874 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6912 |
2.3722 |
1.7008 |
2.3818 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2024-12-25 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7008 |
2.3818 |
1.6964 |
2.3774 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6964 |
2.3774 |
1.6775 |
2.3585 |
0.0189 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6775 |
2.3585 |
1.6748 |
2.3558 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6748 |
2.3558 |
1.6872 |
2.3682 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2024-12-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6872 |
2.3682 |
1.6982 |
2.3792 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6982 |
2.3792 |
1.6869 |
2.3679 |
0.0113 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6869 |
2.3679 |
1.6876 |
2.3686 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6876 |
2.3686 |
1.6802 |
2.3612 |
0.0074 |
0.44% |
| 2024-12-13 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6802 |
2.3612 |
1.7060 |
2.3870 |
-0.0258 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-12 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.7060 |
2.3870 |
1.6952 |
2.3762 |
0.0108 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6952 |
2.3762 |
1.6855 |
2.3665 |
0.0097 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6855 |
2.3665 |
1.6867 |
2.3677 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6867 |
2.3677 |
1.6834 |
2.3644 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6834 |
2.3644 |
1.6626 |
2.3436 |
0.0208 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6626 |
2.3436 |
1.6672 |
2.3482 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6672 |
2.3482 |
1.6613 |
2.3423 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-12-03 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6613 |
2.3423 |
1.6487 |
2.3297 |
0.0126 |
0.76% |
| 2024-12-02 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6487 |
2.3297 |
1.6390 |
2.3200 |
0.0097 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6390 |
2.3200 |
1.6235 |
2.3045 |
0.0155 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6235 |
2.3045 |
1.6335 |
2.3145 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6335 |
2.3145 |
1.6142 |
2.2952 |
0.0193 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6142 |
2.2952 |
1.6148 |
2.2958 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6148 |
2.2958 |
1.6163 |
2.2973 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6163 |
2.2973 |
1.6600 |
2.3410 |
-0.0437 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6600 |
2.3410 |
1.6621 |
2.3431 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6621 |
2.3431 |
1.6593 |
2.3403 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6593 |
2.3403 |
1.6594 |
2.3404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6594 |
2.3404 |
1.6485 |
2.3295 |
0.0109 |
0.66% |
| 2024-11-15 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6485 |
2.3295 |
1.6537 |
2.3347 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6537 |
2.3347 |
1.6771 |
2.3581 |
-0.0234 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6771 |
2.3581 |
1.6667 |
2.3477 |
0.0104 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6667 |
2.3477 |
1.6764 |
2.3574 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6764 |
2.3574 |
1.6846 |
2.3656 |
-0.0082 |
-0.49% |
