前海开源股息率100强股票A(前海股息率)基金净值查询(000916)
今天最新净值
1.6410
0.0080 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6183
0.0035 0.2182%
- 累计净值：2.3220
- 成立日期：2015-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：17.076亿份
- 最近份额：8.1368亿
- 最近资产：7.90亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：丁尧 刘宏
近一月前海开源股息率100强股票A|前海股息率基金净值查询
近一月,前海开源股息率100强股票A(000916)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6416 |
2.3226 |
1.6410 |
2.3220 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6410 |
2.3220 |
1.6330 |
2.3140 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6330 |
2.3140 |
1.6293 |
2.3103 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6293 |
2.3103 |
1.6548 |
2.3358 |
-0.0255 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6548 |
2.3358 |
1.6363 |
2.3173 |
0.0185 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6172 |
2.2982 |
1.6281 |
2.3091 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6306 |
2.3116 |
1.6056 |
2.2866 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
000916 |
前海开源股息率100强股票A |
1.6056 |
2.2866 |
1.6157 |
2.2967 |
-0.0101 |
-0.63% |
