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前海开源可转债债券(前海开源可转债) - 基金主页(代码:000536)

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今天最新净值 1.1880 -0.0010 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0102%

累计净值：1.5580
成立日期：2014-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：1.478亿份
最近份额：11.5647亿
最近资产：11.05亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曾健飞易千林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.34%	0.85%	3.04%	-0.42%	-16.69%	-20.27%	69.62%
同类排名	148/1290	179/1283	106/1290	210/1251	1088/1102	927/931	732/755	-

前海开源可转债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-15	分红	每份派现金0.3700元

前海开源可转债债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	89.9800	2.16%	-1.60%
601939	建设银行	366.8200	1.90%	-1.87%
601988	中国银行	561.4400	1.82%	-2.39%
600845	宝信软件	80.7200	1.81%	2.15%
000725	京东方Ａ	492.8100	1.41%	1.12%
601398	工商银行	314.4500	1.26%	-1.91%
601166	兴业银行	90.6300	1.12%	-0.89%
600150	中国船舶	38.3900	1.10%	-0.12%
600926	杭州银行	108.8900	1.00%	-1.22%
300037	新宙邦	36.2900	0.73%	-1.20%

前海开源可转债债券(000536)基金档案

基金代码	000536	基金简称	前海开源可转债债券	基金全称	前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2014-03-03	成立日期	2014-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾健飞易千林汉耀	基金托管人	农业银行	基金公司	前海开源基金
最近资产	11.05亿元	最近份额	11.5647亿	成立份额	1.478亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%