前海开源可转债债券(前海开源可转债)基金净值查询(000536)
今天最新净值
1.1960
0.0030 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1529
-0.0001 -0.0102%
- 累计净值：1.5660
- 成立日期：2014-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：1.478亿份
- 最近份额：11.5647亿
- 最近资产：11.05亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千 林汉耀
今年以来前海开源可转债债券|前海开源可转债基金净值查询
今年以来,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1980 |
1.5680 |
1.1960 |
1.5660 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1960 |
1.5660 |
1.1930 |
1.5630 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1930 |
1.5630 |
1.1900 |
1.5600 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1900 |
1.5600 |
1.1880 |
1.5580 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1880 |
1.5580 |
1.1890 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1860 |
1.5560 |
1.1850 |
1.5550 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1790 |
1.5490 |
1.1740 |
1.5440 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1740 |
1.5440 |
1.1760 |
1.5460 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1760 |
1.5460 |
1.1770 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1770 |
1.5470 |
1.1750 |
1.5450 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1750 |
1.5450 |
1.1750 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1750 |
1.5450 |
1.1700 |
1.5400 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1700 |
1.5400 |
1.1700 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1700 |
1.5400 |
1.1710 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1710 |
1.5410 |
1.1750 |
1.5450 |
-0.0040 |
-0.34% |
