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大成沪深300指数A(大成300)基金盘中实时估值(519300)

今天最新净值 0.9775 -0.0037 -0.3800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8105
  • 成立日期:2006-04-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:18.134亿份
  • 最近份额:14.6470亿
  • 最近资产:11.65亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
大成沪深300指数A基金519300重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 4.38% -2.17% -0.0950%
300750 宁德时代 0.0000 3.21% -1.90% -0.0610%
601318 中国平安 0.0000 2.59% -2.22% -0.0575%
600036 招商银行 0.0000 2.22% -1.60% -0.0355%
000333 美的集团 0.0000 1.68% -2.26% -0.0380%
600900 长江电力 0.0000 1.65% -1.90% -0.0314%
300059 东方财富 0.0000 1.50% 0.22% 0.0033%
600030 中信证券 0.0000 1.31% 0.07% 0.0009%
601166 兴业银行 0.0000 1.27% -0.89% -0.0113%
601398 工商银行 0.0000 1.26% -1.91% -0.0241%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.07% -0.3496% 85.30%
大成沪深300指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.38% -0.35%
2025-01-22 -0.83% -0.79%
2025-01-14 2.48% 2.24%
2025-01-13 -0.26% -0.23%
2025-01-10 -1.12% -1.07%
2025-01-09 -0.24% -0.21%
2025-01-08 -0.14% -0.15%
2025-01-07 0.69% 0.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成沪深300指数A基金519300实时估值图
大成沪深300指数A基金519300实时估值图
大成沪深300指数A基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
医服ETF 0.5008 0.8156%
大成科技创新混合A 1.2361 0.7673%
大成科技创新混合C 1.2133 0.7673%
大成消费机遇混合A 0.9093 0.5326%
大成消费机遇混合C 0.8984 0.5326%
大成医药健康股票A 0.5827 0.5245%
大成医药健康股票C 0.5753 0.5245%
恒指LOF 0.8051 0.4838%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%