大成沪深300指数A(大成300)(519300)基金分红送配
今天最新净值
0.9955
0.0120 1.2200%
- 累计净值：2.8285
- 成立日期：2006-04-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：18.134亿份
- 最近份额：14.6470亿
- 最近资产：11.65亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 李绍 刘淼
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
每份派现金0.0034元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.1850元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-21 |
每份派现金0.0570元 |
| 2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
每份派现金0.0813元 |
| 2016-01-22 |
2016-01-22 |
2016-01-26 |
每份派现金0.0963元 |
| 2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-22 |
每份派现金0.0900元 |
| 2007-04-11 |
2007-04-11 |
2007-04-12 |
每份派现金0.6100元 |
| 2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
每份派现金0.7100元 |
