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大成医药健康股票A基金盘中实时估值(012045)

今天最新净值 0.5618 0.0017 0.3000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5618
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7733亿
  • 最近资产:1.35亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺
大成医药健康股票A基金012045重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301363 美好医疗 0.0000 8.45% -0.90% -0.0761%
603998 方盛制药 0.0000 7.40% 2.32% 0.1717%
688617 惠泰医疗 0.0000 7.12% -2.46% -0.1752%
688029 南微医学 0.0000 6.78% 0.26% 0.0176%
301015 百洋医药 0.0000 6.03% 0.34% 0.0205%
600079 人福医药 0.0000 5.83% -1.48% -0.0863%
300759 康龙化成 0.0000 5.37% 1.94% 0.1042%
300765 新诺威 0.0000 4.83% 4.07% 0.1966%
688192 迪哲医药-U 0.0000 4.78% 2.87% 0.1372%
000739 普洛药业 0.0000 3.95% 1.24% 0.0490%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.54% 0.3592% 92.30%
大成医药健康股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.30% 0.33%
2025-02-06 0.88% 0.72%
2025-02-05 -0.38% -0.45%
2025-01-27 0.16% 0.14%
2025-01-22 -0.36% 0.01%
2025-01-14 2.92% 2.22%
2025-01-13 0.98% 0.44%
2025-01-10 -0.54% -0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成医药健康股票A基金012045实时估值图
大成医药健康股票A基金012045实时估值图
大成医药健康股票A基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
医服ETF 0.5008 0.8156%
大成科技创新混合A 1.2361 0.7673%
大成科技创新混合C 1.2133 0.7673%
大成消费机遇混合A 0.9093 0.5326%
大成消费机遇混合C 0.8984 0.5326%
大成医药健康股票A 0.5827 0.5245%
大成医药健康股票C 0.5753 0.5245%
恒指LOF 0.8051 0.4838%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医药精选股票A 1.1522 1.8936%
平安医药精选股票C 1.1532 1.8936%
富国医药创新股票A 1.0643 1.8484%
富国医药创新股票C 1.0590 1.8484%
广发医药精选股票A 0.8802 1.7808%
广发医药精选股票C 0.8741 1.7808%
金信消费升级股票A 1.5373 1.7058%
金信消费升级股票C 1.5547 1.7058%