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鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A) - 基金主页(代码:000295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1008 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0000 0.0005%

累计净值：1.5628
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0700亿
最近资产：19.79亿元
基金公司：
基金经理：戴钢王石千方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.15%	0.16%	1.44%	4.35%	6.85%	0.37%	68.43%
同类排名	447/814	495/816	399/814	547/802	405/718	455/647	539/566	-

鹏华丰实定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0166元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	分红	每份派现金0.0164元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0220元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	分红	每份派现金0.0350元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0260元

鹏华丰实定期开放债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	16.6400	1.80%	1.50%

鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金档案

基金代码	000295	基金简称	鹏华丰实定期开放债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	戴钢王石千方昶	基金托管人		基金公司
最近资产	19.79亿元	最近份额	18.0700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%