鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.0997
0.0000 0.0000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.5617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：19.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一月鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一月,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0996 |
1.5616 |
1.0997 |
1.5617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0997 |
1.5617 |
1.0997 |
1.5617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0997 |
1.5617 |
1.1000 |
1.5620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1000 |
1.5620 |
1.1008 |
1.5628 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1008 |
1.5628 |
1.1007 |
1.5627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1007 |
1.5627 |
1.0997 |
1.5617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0997 |
1.5617 |
1.0991 |
1.5611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0991 |
1.5611 |
1.0972 |
1.5592 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0981 |
1.5601 |
1.0977 |
1.5597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0980 |
1.5600 |
1.0973 |
1.5593 |
0.0007 |
0.06% |
|
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