鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.1008
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.5628
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：19.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一季鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一季,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1000 |
1.5620 |
1.1008 |
1.5628 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1008 |
1.5628 |
1.1007 |
1.5627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1007 |
1.5627 |
1.0997 |
1.5617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0997 |
1.5617 |
1.0991 |
1.5611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0991 |
1.5611 |
1.0972 |
1.5592 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0981 |
1.5601 |
1.0977 |
1.5597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0980 |
1.5600 |
1.0973 |
1.5593 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0973 |
1.5593 |
1.0979 |
1.5599 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0979 |
1.5599 |
1.0976 |
1.5596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0976 |
1.5596 |
1.0986 |
1.5606 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0986 |
1.5606 |
1.0990 |
1.5610 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0990 |
1.5610 |
1.0996 |
1.5616 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0996 |
1.5616 |
1.0997 |
1.5617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0997 |
1.5617 |
1.0991 |
1.5611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0991 |
1.5611 |
1.0975 |
1.5595 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0975 |
1.5595 |
1.0964 |
1.5584 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0952 |
1.5572 |
1.0951 |
1.5571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0951 |
1.5571 |
1.0955 |
1.5575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0955 |
1.5575 |
1.0960 |
1.5580 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0960 |
1.5580 |
1.0953 |
1.5573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0953 |
1.5573 |
1.0938 |
1.5558 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0938 |
1.5558 |
1.0945 |
1.5565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0945 |
1.5565 |
1.0956 |
1.5576 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0956 |
1.5576 |
1.0960 |
1.5580 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0960 |
1.5580 |
1.0949 |
1.5569 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0949 |
1.5569 |
1.0937 |
1.5557 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0937 |
1.5557 |
1.0933 |
1.5553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0933 |
1.5553 |
1.0932 |
1.5552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0932 |
1.5552 |
1.1080 |
1.5534 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1080 |
1.5534 |
1.1077 |
1.5531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1077 |
1.5531 |
1.1078 |
1.5532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1078 |
1.5532 |
1.1076 |
1.5530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1076 |
1.5530 |
1.1069 |
1.5523 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1069 |
1.5523 |
1.1070 |
1.5524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1070 |
1.5524 |
1.1053 |
1.5507 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1053 |
1.5507 |
1.1046 |
1.5500 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1046 |
1.5500 |
1.1039 |
1.5493 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1039 |
1.5493 |
1.1037 |
1.5491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1037 |
1.5491 |
1.1034 |
1.5488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1034 |
1.5488 |
1.1025 |
1.5479 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1025 |
1.5479 |
1.1023 |
1.5477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1023 |
1.5477 |
1.1018 |
1.5472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1018 |
1.5472 |
1.1019 |
1.5473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1019 |
1.5473 |
1.1018 |
1.5472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1018 |
1.5472 |
1.1023 |
1.5477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1023 |
1.5477 |
1.1022 |
1.5476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1022 |
1.5476 |
1.1023 |
1.5477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1023 |
1.5477 |
1.1025 |
1.5479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1025 |
1.5479 |
1.1022 |
1.5476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1022 |
1.5476 |
1.1019 |
1.5473 |
0.0003 |
0.03% |
