鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)(000295)基金分红送配
今天最新净值
1.1008
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.5628
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：19.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0166元 |
| 2024-04-16 |
2024-04-16 |
2024-04-18 |
每份派现金0.0164元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-30 |
每份派现金0.0220元 |
| 2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-18 |
每份派现金0.0260元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-14 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-03-21 |
2016-03-21 |
2016-03-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-09-17 |
2015-09-17 |
2015-09-21 |
每份派现金0.0900元 |
| 2015-03-17 |
2015-03-17 |
2015-03-19 |
每份派现金0.0400元 |
| 2014-11-17 |
2014-11-17 |
2014-11-19 |
每份派现金0.0290元 |
| 2014-08-25 |
2014-08-25 |
2014-08-27 |
每份派现金0.0470元 |
