鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.1008
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.5628
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：19.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一周鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一周,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1000 |
1.5620 |
1.1008 |
1.5628 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1008 |
1.5628 |
1.1007 |
1.5627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1007 |
1.5627 |
1.0997 |
1.5617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0997 |
1.5617 |
1.0991 |
1.5611 |
0.0006 |
0.05% |
