银华沪深300指数(LOF)(银华300)基金净值查询(161811)

今天最新净值 0.8517 -0.0007 -0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8493 0.0000 0.0000%

累计净值：0.8517
成立日期：2009-10-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.2166亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一季银华沪深300指数(LOF)|银华300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华沪深300指数(LOF)(161811)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8517	0.8517	0.8524	0.8524	-0.0007	-0.08%
2025-01-22	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8416	0.8416	0.8489	0.8489	-0.0073	-0.86%
2025-01-14	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8478	0.8478	0.8276	0.8276	0.0202	2.44%
2025-01-13	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8276	0.8276	0.8307	0.8307	-0.0031	-0.37%
2025-01-10	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8307	0.8307	0.8400	0.8400	-0.0093	-1.11%
2025-01-09	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8400	0.8400	0.8428	0.8428	-0.0028	-0.33%
2025-01-08	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8428	0.8428	0.8435	0.8435	-0.0007	-0.08%
2025-01-07	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8435	0.8435	0.8399	0.8399	0.0036	0.43%
2025-01-06	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8399	0.8399	0.8415	0.8415	-0.0016	-0.19%
2025-01-03	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8415	0.8415	0.8505	0.8505	-0.0090	-1.06%

2025-01-02	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8505	0.8505	0.8727	0.8727	-0.0222	-2.54%
2024-12-31	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8727	0.8727	0.8834	0.8834	-0.0107	-1.21%
2024-12-26	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8796	0.8796	0.8807	0.8807	-0.0011	-0.12%
2024-12-25	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8807	0.8807	0.8799	0.8799	0.0008	0.09%
2024-12-24	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8799	0.8799	0.8699	0.8699	0.0100	1.15%
2024-12-23	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8699	0.8699	0.8688	0.8688	0.0011	0.13%
2024-12-20	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8688	0.8688	0.8732	0.8732	-0.0044	-0.50%
2024-12-19	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8732	0.8732	0.8733	0.8733	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8733	0.8733	0.8684	0.8684	0.0049	0.56%
2024-12-17	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8684	0.8684	0.8672	0.8672	0.0012	0.14%
2024-12-16	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8672	0.8672	0.8713	0.8713	-0.0041	-0.47%
2024-12-13	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8713	0.8713	0.8897	0.8897	-0.0184	-2.07%
2024-12-12	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8897	0.8897	0.8817	0.8817	0.0080	0.91%
2024-12-11	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8817	0.8817	0.8816	0.8816	0.0001	0.01%
2024-12-10	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8816	0.8816	0.8761	0.8761	0.0055	0.63%

2024-12-09	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8761	0.8761	0.8762	0.8762	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8762	0.8762	0.8655	0.8655	0.0107	1.24%
2024-12-05	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8655	0.8655	0.8673	0.8673	-0.0018	-0.21%
2024-12-04	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8673	0.8673	0.8719	0.8719	-0.0046	-0.53%
2024-12-03	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8719	0.8719	0.8692	0.8692	0.0027	0.31%
2024-12-02	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8692	0.8692	0.8622	0.8622	0.0070	0.81%
2024-11-29	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8622	0.8622	0.8545	0.8545	0.0077	0.90%
2024-11-28	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8545	0.8545	0.8611	0.8611	-0.0066	-0.77%
2024-11-27	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8611	0.8611	0.8478	0.8478	0.0133	1.57%
2024-11-26	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8478	0.8478	0.8493	0.8493	-0.0015	-0.18%
2024-11-25	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8493	0.8493	0.8526	0.8526	-0.0033	-0.39%
2024-11-22	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8526	0.8526	0.8773	0.8773	-0.0247	-2.82%
2024-11-21	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8773	0.8773	0.8770	0.8770	0.0003	0.03%
2024-11-20	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8770	0.8770	0.8752	0.8752	0.0018	0.21%
2024-11-19	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8752	0.8752	0.8738	0.8738	0.0014	0.16%
2024-11-18	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8738	0.8738	0.8750	0.8750	-0.0012	-0.14%
2024-11-15	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8750	0.8750	0.8842	0.8842	-0.0092	-1.04%
2024-11-14	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8842	0.8842	0.8967	0.8967	-0.0125	-1.39%
2024-11-13	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8967	0.8967	0.8899	0.8899	0.0068	0.76%
2024-11-12	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8899	0.8899	0.8992	0.8992	-0.0093	-1.03%
2024-11-11	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8992	0.8992	0.8965	0.8965	0.0027	0.30%
2024-11-08	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8965	0.8965	0.9057	0.9057	-0.0092	-1.02%
2024-11-07	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.9057	0.9057	0.8830	0.8830	0.0227	2.57%
2024-11-06	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8830	0.8830	0.8873	0.8873	-0.0043	-0.48%
2024-11-05	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8873	0.8873	0.8695	0.8695	0.0178	2.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%